有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2024/08/15)

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【提出】
2024/11/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ブラジル株式ファンド」
(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額628,385,052円
Ⅱ 負債総額1,674,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)626,710,253円
Ⅳ 発行済口数362,490,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7289円

IRBANK 採用情報

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