有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2023/08/15)

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【提出】
2023/11/15 10:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ブラジル株式ファンド」
(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額715,981,696円
Ⅱ 負債総額6,752,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)709,228,754円
Ⅳ 発行済口数427,107,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6605円

IRBANK 採用情報

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