半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月1日-令和4年12月29日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,029,030,000	3.87
	内 インドネシア	1,029,030,000	3.87
社債券		24,577,936,520	92.44
	内 日本	22,575,500,450	84.91
	内 フランス	1,003,730,000	3.78
	内 ノルウェー	998,706,070	3.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		980,050,725	3.69
純資産総額		26,587,017,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。