有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/03/01-2022/12/29)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,894,204,000	7.88
	内 インドネシア	1,000,360,000	4.16
	内 メキシコ	893,844,000	3.72
社債券		21,770,856,660	90.59
	内 日本	16,605,199,000	69.09
	内 フランス	3,071,969,092	12.78
	内 ノルウェー	999,873,000	4.16
	内 イギリス	894,510,000	3.72
	内 スウェーデン	199,305,568	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		367,758,170	1.53
純資産総額		24,032,818,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。