有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/30-2023/12/29)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,906,788,000	8.65
	内 インドネシア	1,008,210,000	4.57
	内 メキシコ	898,578,000	4.08
社債券		19,590,456,300	88.86
	内 日本	16,588,232,300	75.24
	内 フランス	2,098,174,000	9.52
	内 イギリス	904,050,000	4.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,323,963	2.49
純資産総額		22,046,568,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。