半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/30-2023/12/29)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,911,836,000	8.28
	内 インドネシア	1,011,620,000	4.38
	内 メキシコ	900,216,000	3.90
社債券		20,851,764,717	90.28
	内 日本	17,151,909,000	74.26
	内 フランス	2,793,915,717	12.10
	内 イギリス	905,940,000	3.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,818,458	1.44
純資産総額		23,096,419,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。