有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/30-2024/12/30)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,898,964,000	9.56
	内 インドネシア	1,001,430,000	5.04
	内 メキシコ	897,534,000	4.52
社債券		17,685,115,500	89.02
	内 日本	15,385,334,500	77.44
	内 フランス	1,398,431,000	7.04
	内 イギリス	901,350,000	4.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		283,196,312	1.43
純資産総額		19,867,275,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。