半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/30-2024/12/30)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,901,574,000	9.12
	内 インドネシア	1,004,760,000	4.82
	内 メキシコ	896,814,000	4.30
社債券		18,441,768,800	88.48
	内 日本	16,539,008,800	79.35
	内 フランス	998,350,000	4.79
	内 イギリス	904,410,000	4.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		498,801,407	2.39
純資産総額		20,842,144,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。