有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

2022年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け)	10,166,556,230	0.8205	8,342,066,048	0.7612	7,738,782,602	97.77
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	26,588,101	0.9991	26,564,171	0.9990	26,561,512	0.34

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.34
合計	98.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。