有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/09-2023/03/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け)	40,232,581,814	0.478	19,234,898,518	0.4913	19,766,267,445	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	86,700,311	0.9980	86,526,910	0.9980	86,526,910	0.43

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.43
合計	98.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。