有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2025年3月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け) | 45,476,812,892 | 0.4245 | 19,304,907,072 | 0.4106 | 18,672,779,373 | 98.36 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 102,734,182 | 0.9978 | 102,508,166 | 0.9979 | 102,518,440 | 0.54 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.54 |
| 合計 | 98.90 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1284回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.96 | 99,965,400 | 99.96 | 99,965,400 | ― | 2025/5/7 | 17.00 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1286回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.94 | 99,945,600 | 99.96 | 99,960,700 | ― | 2025/5/12 | 16.99 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1290回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.92 | 99,928,400 | 99.93 | 99,938,800 | ― | 2025/6/2 | 16.99 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.98 |
| 合計 | 50.98 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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