有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/09-2023/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

2023年9月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け)	62,406,747,934	0.4321	26,969,926,251	0.3902	24,351,113,043	97.53
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	116,766,457	0.9975	116,474,540	0.9974	116,462,864	0.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.47
合計	98.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。