有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/09-2024/09/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2024年9月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け) | 58,989,627,064 | 0.474 | 27,961,083,228 | 0.4786 | 28,232,435,512 | 98.48 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 116,766,457 | 0.9971 | 116,427,834 | 0.9971 | 116,427,834 | 0.41 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.41 |
| 合計 | 98.89 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1241回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.98 | 99,984,800 | 99.99 | 99,998,600 | ― | 2024/10/7 | 18.43 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1249回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.96 | 99,969,600 | 99.99 | 99,993,200 | ― | 2024/11/11 | 18.43 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1253回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.98 | 99,987,100 | 99.98 | 99,989,800 | ― | 2024/12/2 | 18.43 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.29 |
| 合計 | 55.29 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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