有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
| 2025年9月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け) | 38,100,419,092 | 0.4463 | 17,004,217,040 | 0.4436 | 16,901,345,909 | 98.75 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 92,713,137 | 0.9996 | 92,676,051 | 0.9998 | 92,694,594 | 0.54 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.54 |
| 合計 | 99.29 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1311回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.88 | 179,796,510 | 99.90 | 179,834,400 | ― | 2025/12/10 | 29.42 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1322回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.90 | 149,853,900 | 99.95 | 149,937,000 | ― | 2025/11/4 | 24.53 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1318回国庫短期証券 | 140,000,000 | 99.90 | 139,865,740 | 99.98 | 139,977,460 | ― | 2025/10/14 | 22.90 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.84 |
| 合計 | 76.84 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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