有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月23日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年2月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,075,801 | ||||
| コール・ローン | 1,031,270 | ||||
| 投資信託受益証券 | 270,655,619 | ||||
| 流動資産合計 | 274,762,690 | ||||
| 資産合計 | 274,762,690 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 36,286 | ||||
| 未払委託者報酬 | 423,739 | ||||
| その他未払費用 | 9,667 | ||||
| 流動負債合計 | 469,692 | ||||
| 負債合計 | 469,692 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,912,282 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,619,284 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 1,224,099 | ||||
| 元本等合計 | 274,292,998 | ||||
| 純資産合計 | 274,292,998 | ||||
| 負債純資産合計 | 274,762,690 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
