有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)

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【提出】
2025/05/02 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第3期
2024年2月10日現在		第4期
2025年2月10日現在
資産の部
流動資産
預金1,436,1993,431,974
コール・ローン675,0492,213,754
投資信託受益証券224,731,443551,475,700
流動資産合計226,842,691557,121,428
資産合計226,842,691557,121,428
負債の部
流動負債
未払受託者報酬39,07167,948
未払委託者報酬456,232793,142
その他未払費用17,86962,363
流動負債合計513,172923,453
負債合計513,172923,453
純資産の部
元本等
元本※1
283,912,282		※1
549,627,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2
△
57,582,763		※2
6,570,693
(分配準備積立金)△
3,601,568		△
5,260,054
元本等合計226,329,519556,197,975
純資産合計226,329,519556,197,975
負債純資産合計226,842,691557,121,428

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