有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年2月10日現在 | 第2期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,075,801 | 2,495,198 | |||
| コール・ローン | 1,031,270 | 667,104 | |||
| 投資信託受益証券 | 270,655,619 | 256,618,431 | |||
| 流動資産合計 | 274,762,690 | 259,780,733 | |||
| 資産合計 | 274,762,690 | 259,780,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 36,286 | 40,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 423,739 | 474,199 | |||
| その他未払費用 | 9,667 | 18,701 | |||
| 流動負債合計 | 469,692 | 533,506 | |||
| 負債合計 | 469,692 | 533,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,912,282 | ※1 283,912,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,619,284 | ※2 △ 24,665,055 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,224,099 | △ 2,445,131 | |||
| 元本等合計 | 274,292,998 | 259,247,227 | |||
| 純資産合計 | 274,292,998 | 259,247,227 | |||
| 負債純資産合計 | 274,762,690 | 259,780,733 | |||