有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年2月10日現在 | 第3期 2024年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,495,198 | 1,436,199 | |||
| コール・ローン | 667,104 | 675,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 256,618,431 | 224,731,443 | |||
| 流動資産合計 | 259,780,733 | 226,842,691 | |||
| 資産合計 | 259,780,733 | 226,842,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,606 | 39,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 474,199 | 456,232 | |||
| その他未払費用 | 18,701 | 17,869 | |||
| 流動負債合計 | 533,506 | 513,172 | |||
| 負債合計 | 533,506 | 513,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,912,282 | ※1 283,912,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,665,055 | ※2 △ 57,582,763 | |||
| (分配準備積立金) | △ 2,445,131 | △ 3,601,568 | |||
| 元本等合計 | 259,247,227 | 226,329,519 | |||
| 純資産合計 | 259,247,227 | 226,329,519 | |||
| 負債純資産合計 | 259,780,733 | 226,842,691 | |||
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