有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年2月10日現在 | 第5期 2026年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,431,974 | 1,172,137 | |||
| コール・ローン | 2,213,754 | 6,528,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 551,475,700 | 3,607,713,383 | |||
| 流動資産合計 | 557,121,428 | 3,615,414,353 | |||
| 資産合計 | 557,121,428 | 3,615,414,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 67,948 | 134,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 793,142 | 1,568,744 | |||
| その他未払費用 | 62,363 | 82,621 | |||
| 流動負債合計 | 923,453 | 1,785,791 | |||
| 負債合計 | 923,453 | 1,785,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,627,282 | ※1 2,759,257,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,570,693 | 854,371,280 | |||
| (分配準備積立金) | △ 5,260,054 | △ 8,587,919 | |||
| 元本等合計 | 556,197,975 | 3,613,628,562 | |||
| 純資産合計 | 556,197,975 | 3,613,628,562 | |||
| 負債純資産合計 | 557,121,428 | 3,615,414,353 | |||
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