半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月23日-令和4年2月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年3月末日 | 203,751,069 | - | 2,849.4 | - | - |
| 4月末日 | 290,553,395 | - | 2,862.4 | - | 2,870 |
| 5月末日 | 331,065,232 | - | 2,969.0 | - | 2,981 |
| 6月末日 | 278,880,533 | - | 2,889.8 | - | 2,898 |
| 7月末日 | 281,851,079 | - | 2,646.3 | - | 2,630 |
| 8月末日 | 266,696,182 | - | 2,627.4 | - | 2,599 |
| 9月末日 | 317,513,391 | - | 2,613.1 | - | 2,632 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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