有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 274,292,998 | 274,292,998 | 2,702.2 | 2,702.2 | 2,711 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 259,247,227 | 259,247,227 | 2,554.0 | 2,554.0 | 2,523 |
| 2023年2月末日 | 250,834,062 | - | 2,471.1 | - | 2,496 |
| 3月末日 | 250,337,236 | - | 2,466.2 | - | 2,495 |
| 4月末日 | 242,877,085 | - | 2,392.7 | - | 2,429 |
| 5月末日 | 238,489,128 | - | 2,349.5 | - | 2,304 |
| 6月末日 | 251,607,750 | - | 2,478.7 | - | 2,472 |
| 7月末日 | 259,624,538 | - | 2,557.7 | - | 2,606 |
| 8月末日 | 248,894,235 | - | 2,452.0 | - | 2,424 |
| 9月末日 | 244,345,606 | - | 2,407.2 | - | 2,444 |
| 10月末日 | 237,998,736 | - | 2,344.7 | - | 2,310 |
| 11月末日 | 235,153,436 | - | 2,316.6 | - | 2,311 |
| 12月末日 | 222,273,630 | - | 2,189.8 | - | 2,189 |
| 2024年1月末日 | 215,100,970 | - | 2,119.1 | - | 2,100 |
| 第3計算期間末 (2024年2月10日) | 226,329,519 | 226,329,519 | 2,229.7 | 2,229.7 | 2,186 |
| 2月末日 | 232,200,766 | - | 2,287.6 | - | 2,271 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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