2629 iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーショ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 274,292,998 | 274,292,998 | 2,702.2 | 2,702.2 | 2,711 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 259,247,227 | 259,247,227 | 2,554.0 | 2,554.0 | 2,523 |
| 第3計算期間末 (2024年2月10日) | 226,329,519 | 226,329,519 | 2,229.7 | 2,229.7 | 2,186 |
| 第4計算期間末 (2025年2月10日) | 556,197,975 | 556,197,975 | 2,830.4 | 2,830.4 | 2,841 |
| 2025年2月末日 | 490,950,270 | - | 2,948.5 | - | 2,877 |
| 3月末日 | 484,432,120 | - | 2,909.4 | - | 2,866 |
| 4月末日 | 1,022,861,553 | - | 2,579.7 | - | 2,620 |
| 5月末日 | 551,273,608 | - | 2,805.4 | - | 2,769 |
| 6月末日 | 566,625,613 | - | 2,883.5 | - | 2,855 |
| 7月末日 | 495,486,204 | - | 3,165.9 | - | 3,130 |
| 8月末日 | 526,433,891 | - | 3,363.7 | - | 3,399 |
| 9月末日 | 609,109,278 | - | 3,551.5 | - | 9,305 |
| 10月末日 | 632,473,481 | - | 3,687.8 | - | 3,665 |
| 11月末日 | 683,253,895 | - | 3,567.8 | - | 3,580 |
| 12月末日 | 892,571,860 | - | 3,695.9 | - | 3,720 |
| 2026年1月末日 | 1,437,689,424 | - | 3,672.2 | - | 3,725 |
| 第5計算期間末 (2026年2月10日) | 3,613,628,562 | 3,613,628,562 | 3,663.1 | 3,663.1 | 3,791 |
| 2月末日 | 1,729,753,818 | - | 3,630.1 | - | 3,588 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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