半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 274,292,998 | 274,292,998 | 2,702.2 | 2,702.2 | 2,711 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 259,247,227 | 259,247,227 | 2,554.0 | 2,554.0 | 2,523 |
| 2023年8月末日 | 248,894,235 | - | 2,452.0 | - | 2,424 |
| 9月末日 | 244,345,606 | - | 2,407.2 | - | 2,444 |
| 10月末日 | 237,998,736 | - | 2,344.7 | - | 2,310 |
| 11月末日 | 235,153,436 | - | 2,316.6 | - | 2,311 |
| 12月末日 | 222,273,630 | - | 2,189.8 | - | 2,189 |
| 2024年1月末日 | 215,100,970 | - | 2,119.1 | - | 2,100 |
| 第3計算期間末 (2024年2月10日) | 226,329,519 | 226,329,519 | 2,229.7 | 2,229.7 | 2,186 |
| 2月末日 | 232,200,766 | - | 2,287.6 | - | 2,271 |
| 3月末日 | 236,693,910 | - | 2,331.8 | - | 2,318 |
| 4月末日 | 281,550,555 | - | 2,525.0 | - | 2,522 |
| 5月末日 | 280,802,689 | - | 2,518.3 | - | 2,553 |
| 6月末日 | 284,842,888 | - | 2,554.5 | - | 2,561 |
| 7月末日 | 260,392,435 | - | 2,335.2 | - | 2,351 |
| 8月末日 | 253,226,754 | - | 2,271.0 | - | 2,314 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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