有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/11-2023/02/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 274,292,998 | 274,292,998 | 2,702.2 | 2,702.2 | 2,711 |
| 2022年2月末日 | 264,969,865 | - | 2,610.4 | - | 2,592 |
| 3月末日 | 280,999,189 | - | 2,520.0 | - | 2,500 |
| 4月末日 | 258,065,484 | - | 2,314.4 | - | 2,318 |
| 5月末日 | 266,752,906 | - | 2,392.3 | - | 2,421 |
| 6月末日 | 279,984,953 | - | 2,758.3 | - | 2,797 |
| 7月末日 | 259,552,890 | - | 2,557.0 | - | 2,501 |
| 8月末日 | 253,828,583 | - | 2,500.6 | - | 2,529 |
| 9月末日 | 236,032,990 | - | 2,325.3 | - | 2,327 |
| 10月末日 | 216,701,389 | - | 2,134.9 | - | 2,140 |
| 11月末日 | 235,388,126 | - | 2,319.0 | - | 2,340 |
| 12月末日 | 238,816,029 | - | 2,352.7 | - | 2,372 |
| 2023年1月末日 | 262,072,964 | - | 2,581.8 | - | 2,553 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 259,247,227 | 259,247,227 | 2,554.0 | 2,554.0 | 2,523 |
| 2月末日 | 250,834,062 | - | 2,471.1 | - | 2,496 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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