半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月23日-令和4年2月10日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年3月末日 | 204,753,244 | - | 2,129.4 | - | - |
| 4月末日 | 297,211,924 | - | 2,266.1 | - | 2,270 |
| 5月末日 | 329,146,355 | - | 2,417.5 | - | 2,498 |
| 6月末日 | 408,147,380 | - | 2,700.2 | - | 2,749 |
| 7月末日 | 452,538,087 | - | 2,723.6 | - | 2,701 |
| 8月末日 | 394,694,159 | - | 2,527.6 | - | 2,460 |
| 9月末日 | 445,162,324 | - | 2,391.4 | - | 2,395 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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