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【提出】: 2021/12/15 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
2021年3月末日	204,753,244	-	2,129.4	-	-
4月末日	297,211,924	-	2,266.1	-	2,270
5月末日	329,146,355	-	2,417.5	-	2,498
6月末日	408,147,380	-	2,700.2	-	2,749
7月末日	452,538,087	-	2,723.6	-	2,701
8月末日	394,694,159	-	2,527.6	-	2,460
9月末日	445,162,324	-	2,391.4	-	2,395

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

IRBANK 採用情報

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