有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 360,774,511 | 360,774,511 | 2,238.7 | 2,238.7 | 2,208 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 389,459,894 | 389,459,894 | 2,037.4 | 2,037.4 | 2,007 |
| 第3計算期間末 (2024年2月10日) | 381,284,208 | 381,284,208 | 1,581.1 | 1,581.1 | 1,564 |
| 2024年2月末日 | 402,842,415 | - | 1,636.5 | - | 1,692 |
| 3月末日 | 397,890,429 | - | 1,616.4 | - | 1,606 |
| 4月末日 | 419,116,932 | - | 1,702.7 | - | 1,689 |
| 5月末日 | 400,343,819 | - | 1,626.4 | - | 1,635 |
| 6月末日 | 338,684,619 | - | 1,604.0 | - | 1,602 |
| 7月末日 | 335,458,582 | - | 1,516.9 | - | 1,593 |
| 8月末日 | 325,319,911 | - | 1,407.4 | - | 1,500 |
| 9月末日 | 356,968,580 | - | 1,544.3 | - | 1,823 |
| 10月末日 | 877,546,490 | - | 2,012.0 | - | 2,016 |
| 11月末日 | 738,359,757 | - | 1,989.4 | - | 2,035 |
| 12月末日 | 1,097,913,365 | - | 2,147.9 | - | 2,145 |
| 2025年1月末日 | 1,011,380,771 | - | 1,978.6 | - | 2,012 |
| 第4計算期間末 (2025年2月10日) | 1,053,437,121 | 1,053,437,121 | 2,060.9 | 2,060.9 | 2,081 |
| 2月末日 | 1,224,109,749 | - | 2,241.3 | - | 2,160 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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