有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 360,774,511 | 360,774,511 | 2,238.7 | 2,238.7 | 2,208 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 389,459,894 | 389,459,894 | 2,037.4 | 2,037.4 | 2,007 |
| 第3計算期間末 (2024年2月10日) | 381,284,208 | 381,284,208 | 1,581.1 | 1,581.1 | 1,564 |
| 第4計算期間末 (2025年2月10日) | 1,053,437,121 | 1,053,437,121 | 2,060.9 | 2,060.9 | 2,081 |
| 2025年2月末日 | 1,224,109,749 | - | 2,241.3 | - | 2,160 |
| 3月末日 | 1,336,820,782 | - | 2,053.0 | - | 2,035 |
| 4月末日 | 1,433,611,382 | - | 1,908.5 | - | 1,929 |
| 5月末日 | 971,173,705 | - | 1,918.7 | - | 1,908 |
| 6月末日 | 1,001,504,351 | - | 1,940.3 | - | 1,957 |
| 7月末日 | 1,037,494,507 | - | 2,134.1 | - | 2,105 |
| 8月末日 | 1,242,558,318 | - | 2,724.0 | - | 2,657 |
| 9月末日 | 1,341,205,154 | - | 2,972.8 | - | 3,880 |
| 10月末日 | 1,229,573,860 | - | 3,065.1 | - | 2,961 |
| 11月末日 | 1,140,680,095 | - | 2,808.5 | - | 2,830 |
| 12月末日 | 1,329,342,392 | - | 2,914.2 | - | 2,913 |
| 2026年1月末日 | 1,469,400,868 | - | 3,221.3 | - | 3,275 |
| 第5計算期間末 (2026年2月10日) | 3,061,526,600 | 3,061,526,600 | 3,201.9 | 3,201.9 | 3,254 |
| 2月末日 | 1,405,429,884 | - | 3,297.9 | - | 3,240 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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