半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年2月10日) | 360,774,511 | 360,774,511 | 2,238.7 | 2,238.7 | 2,208 |
| 2022年8月末日 | 389,438,310 | - | 2,149.8 | - | 2,130 |
| 9月末日 | 360,974,219 | - | 1,992.6 | - | 1,977 |
| 10月末日 | 378,185,392 | - | 2,087.6 | - | 2,096 |
| 11月末日 | 359,038,908 | - | 1,982.0 | - | 1,975 |
| 12月末日 | 355,963,816 | - | 1,862.2 | - | 1,865 |
| 2023年1月末日 | 385,680,623 | - | 2,017.6 | - | 2,000 |
| 第2計算期間末 (2023年2月10日) | 389,459,894 | 389,459,894 | 2,037.4 | 2,037.4 | 2,007 |
| 2月末日 | 374,921,214 | - | 1,961.4 | - | 1,963 |
| 3月末日 | 398,416,427 | - | 2,084.3 | - | 2,109 |
| 4月末日 | 399,224,885 | - | 2,088.5 | - | 2,120 |
| 5月末日 | 398,301,002 | - | 2,083.7 | - | 2,080 |
| 6月末日 | 387,336,977 | - | 2,026.3 | - | 2,033 |
| 7月末日 | 376,796,089 | - | 1,920.9 | - | 1,967 |
| 8月末日 | 394,277,706 | - | 1,912.5 | - | 1,935 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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