有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月25日-令和3年6月21日)

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【提出】
2021/09/21 9:16
【資料】
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【項目】
56項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1特定期間末(2021年 6月21日)4014010.99640.9964
2021年 2月末日0.994314―0.9943―
3月末日209―1.0073―
4月末日320―1.0153―
5月末日404―1.0044―
6月末日403―1.0039―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

IRBANK 採用情報

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