有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月21日) | 401 | 401 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月20日) | 327 | 327 | 0.9556 | 0.9556 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月20日) | 211 | 211 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2021年 6月末日 | 403 | ― | 1.0039 | ― | |
| 7月末日 | 385 | ― | 0.9681 | ― | |
| 8月末日 | 372 | ― | 0.9705 | ― | |
| 9月末日 | 346 | ― | 0.9627 | ― | |
| 10月末日 | 338 | ― | 0.9903 | ― | |
| 11月末日 | 328 | ― | 0.9558 | ― | |
| 12月末日 | 338 | ― | 0.9855 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 323 | ― | 0.9449 | ― | |
| 2月末日 | 312 | ― | 0.9378 | ― | |
| 3月末日 | 308 | ― | 0.9833 | ― | |
| 4月末日 | 270 | ― | 0.9342 | ― | |
| 5月末日 | 218 | ― | 0.9589 | ― | |
| 6月末日 | 216 | ― | 0.9574 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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