有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月21日) | 401 | 401 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月20日) | 327 | 327 | 0.9556 | 0.9556 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月20日) | 211 | 211 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第4特定期間末 | (2022年12月20日) | 185 | 185 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第5特定期間末 | (2023年 6月20日) | 148 | 149 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第6特定期間末 | (2023年12月20日) | 94 | 94 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第7特定期間末 | (2024年 6月20日) | 62 | 63 | 1.1109 | 1.1309 |
| 2023年 6月末日 | 144 | ― | 1.0296 | ― | |
| 7月末日 | 145 | ― | 1.0384 | ― | |
| 8月末日 | 141 | ― | 1.0253 | ― | |
| 9月末日 | 132 | ― | 1.0121 | ― | |
| 10月末日 | 130 | ― | 0.9920 | ― | |
| 11月末日 | 133 | ― | 1.0291 | ― | |
| 12月末日 | 94 | ― | 1.0344 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 93 | ― | 1.0477 | ― | |
| 2月末日 | 65 | ― | 1.0798 | ― | |
| 3月末日 | 66 | ― | 1.0949 | ― | |
| 4月末日 | 68 | ― | 1.1132 | ― | |
| 5月末日 | 62 | ― | 1.0992 | ― | |
| 6月末日 | 64 | ― | 1.1256 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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