有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月21日) | 401 | 401 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月20日) | 327 | 327 | 0.9556 | 0.9556 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月20日) | 211 | 211 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第4特定期間末 | (2022年12月20日) | 185 | 185 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第5特定期間末 | (2023年 6月20日) | 148 | 149 | 1.0435 | 1.0535 |
| 2022年 6月末日 | 216 | ― | 0.9574 | ― | |
| 7月末日 | 214 | ― | 0.9479 | ― | |
| 8月末日 | 213 | ― | 0.9590 | ― | |
| 9月末日 | 197 | ― | 0.8967 | ― | |
| 10月末日 | 186 | ― | 0.8967 | ― | |
| 11月末日 | 200 | ― | 0.9640 | ― | |
| 12月末日 | 183 | ― | 0.9293 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 188 | ― | 1.0064 | ― | |
| 2月末日 | 175 | ― | 0.9809 | ― | |
| 3月末日 | 172 | ― | 0.9697 | ― | |
| 4月末日 | 152 | ― | 0.9628 | ― | |
| 5月末日 | 141 | ― | 0.9920 | ― | |
| 6月末日 | 144 | ― | 1.0296 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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