有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 6月21日) | 401 | 401 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 | (2021年12月20日) | 327 | 327 | 0.9556 | 0.9556 |
| 第3特定期間末 | (2022年 6月20日) | 211 | 211 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第4特定期間末 | (2022年12月20日) | 185 | 185 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第5特定期間末 | (2023年 6月20日) | 148 | 149 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第6特定期間末 | (2023年12月20日) | 94 | 94 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第7特定期間末 | (2024年 6月20日) | 62 | 63 | 1.1109 | 1.1309 |
| 第8特定期間末 | (2024年12月20日) | 71 | 72 | 1.0750 | 1.0850 |
| 第9特定期間末 | (2025年 6月20日) | 60 | 60 | 1.0476 | 1.0576 |
| 第10特定期間末 | (2025年12月22日) | 96 | 98 | 1.1540 | 1.1740 |
| 2024年12月末日 | 63 | ― | 1.0837 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 57 | ― | 1.0610 | ― | |
| 2月末日 | 54 | ― | 1.0119 | ― | |
| 3月末日 | 55 | ― | 1.0202 | ― | |
| 4月末日 | 53 | ― | 0.9906 | ― | |
| 5月末日 | 57 | ― | 1.0543 | ― | |
| 6月末日 | 58 | ― | 1.0822 | ― | |
| 7月末日 | 60 | ― | 1.1138 | ― | |
| 8月末日 | 63 | ― | 1.1165 | ― | |
| 9月末日 | 67 | ― | 1.1483 | ― | |
| 10月末日 | 84 | ― | 1.2023 | ― | |
| 11月末日 | 88 | ― | 1.1679 | ― | |
| 12月末日 | 89 | ― | 1.1703 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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