有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月11日-令和3年7月12日)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 8,415,070,497 | |||
| 未収入金 | 14,553,831 | |||
| 流動資産合計 | 8,429,624,328 | |||
| 資産合計 | 8,429,624,328 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 6,977,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,998,683 | |||
| その他未払費用 | 334,427 | |||
| 流動負債合計 | 14,553,831 | |||
| 負債合計 | 14,553,831 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 9,320,216,598 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △905,146,101 | |||
| (分配準備積立金) | 238,463,379 | |||
| 元本等合計 | 8,415,070,497 | |||
| 純資産合計 | 8,415,070,497 | |||
| 負債純資産合計 | 8,429,624,328 | |||
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