- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/11-2024/07/10)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月10日現在) | 当期 (2024年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,069,450,801 | 6,036,375,469 | |||
| 未収入金 | 12,632,416 | 69,419,340 | |||
| 流動資産合計 | 6,082,083,217 | 6,105,794,809 | |||
| 資産合計 | 6,082,083,217 | 6,105,794,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 29,206,607 | |||
| 未払解約金 | 4,427,904 | 32,031,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,302 | 165,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,760,756 | 7,737,541 | |||
| その他未払費用 | 277,454 | 277,454 | |||
| 流動負債合計 | 12,632,416 | 69,419,340 | |||
| 負債合計 | 12,632,416 | 69,419,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,369,816,764 | 5,841,321,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,300,365,963 | 195,053,970 | |||
| (分配準備積立金) | 631,397,252 | 472,207,698 | |||
| 元本等合計 | 6,069,450,801 | 6,036,375,469 | |||
| 純資産合計 | 6,069,450,801 | 6,036,375,469 | |||
| 負債純資産合計 | 6,082,083,217 | 6,105,794,809 | |||
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