有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/01/13)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月10日現在) | 当期 (2026年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,138,929,278 | 22,134,306,830 | |||
| 未収入金 | 233,528,461 | 754,659,992 | |||
| 流動資産合計 | 8,372,457,739 | 22,888,966,822 | |||
| 資産合計 | 8,372,457,739 | 22,888,966,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,875,477 | 671,097,195 | |||
| 未払解約金 | 25,440,852 | 53,088,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,596 | 633,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,734,431 | 29,557,954 | |||
| その他未払費用 | 269,105 | 282,844 | |||
| 流動負債合計 | 233,528,461 | 754,659,992 | |||
| 負債合計 | 233,528,461 | 754,659,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,595,849,235 | 16,777,429,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,543,080,043 | 5,356,876,944 | |||
| (分配準備積立金) | 1,583,648,828 | 1,710,263,919 | |||
| 元本等合計 | 8,138,929,278 | 22,134,306,830 | |||
| 純資産合計 | 8,138,929,278 | 22,134,306,830 | |||
| 負債純資産合計 | 8,372,457,739 | 22,888,966,822 | |||
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