有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年7月12日現在) | 当期 (2022年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,415,070,497 | 8,131,669,545 | |||
| 未収入金 | 14,553,831 | 27,593,166 | |||
| 流動資産合計 | 8,429,624,328 | 8,159,262,711 | |||
| 資産合計 | 8,429,624,328 | 8,159,262,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,977,023 | 15,680,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,698 | 247,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,998,683 | 11,548,355 | |||
| その他未払費用 | 334,427 | 116,609 | |||
| 流動負債合計 | 14,553,831 | 27,593,166 | |||
| 負債合計 | 14,553,831 | 27,593,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,320,216,598 | 9,356,261,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △905,146,101 | △1,224,591,550 | |||
| (分配準備積立金) | 238,463,379 | 725,745,674 | |||
| 元本等合計 | 8,415,070,497 | 8,131,669,545 | |||
| 純資産合計 | 8,415,070,497 | 8,131,669,545 | |||
| 負債純資産合計 | 8,429,624,328 | 8,159,262,711 | |||
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