- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/01/10)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月10日現在) | 当期 (2025年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,036,375,469 | 6,402,600,842 | |||
| 未収入金 | 69,419,340 | 142,388,839 | |||
| 流動資産合計 | 6,105,794,809 | 6,544,989,681 | |||
| 資産合計 | 6,105,794,809 | 6,544,989,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,206,607 | 117,661,022 | |||
| 未払解約金 | 32,031,933 | 15,652,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,805 | 184,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,737,541 | 8,621,026 | |||
| その他未払費用 | 277,454 | 269,105 | |||
| 流動負債合計 | 69,419,340 | 142,388,839 | |||
| 負債合計 | 69,419,340 | 142,388,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,841,321,499 | 5,883,051,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,053,970 | 519,549,728 | |||
| (分配準備積立金) | 472,207,698 | 873,532,570 | |||
| 元本等合計 | 6,036,375,469 | 6,402,600,842 | |||
| 純資産合計 | 6,036,375,469 | 6,402,600,842 | |||
| 負債純資産合計 | 6,105,794,809 | 6,544,989,681 | |||
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