有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年1月11日現在) | 当期 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,131,669,545 | 5,901,974,013 | |||
| 未収入金 | 27,593,166 | 9,880,685 | |||
| 流動資産合計 | 8,159,262,711 | 5,911,854,698 | |||
| 資産合計 | 8,159,262,711 | 5,911,854,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,680,736 | 1,968,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,466 | 163,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,548,355 | 7,631,818 | |||
| その他未払費用 | 116,609 | 116,609 | |||
| 流動負債合計 | 27,593,166 | 9,880,685 | |||
| 負債合計 | 27,593,166 | 9,880,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,356,261,095 | 8,995,151,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,224,591,550 | △3,093,177,105 | |||
| (分配準備積立金) | 725,745,674 | 709,626,919 | |||
| 元本等合計 | 8,131,669,545 | 5,901,974,013 | |||
| 純資産合計 | 8,131,669,545 | 5,901,974,013 | |||
| 負債純資産合計 | 8,159,262,711 | 5,911,854,698 | |||
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