- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/14-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2021年7月12日) | 8,415 | 8,415 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第2特定期間末 | (2022年1月11日) | 8,131 | 8,131 | 0.8691 | 0.8691 |
| 第3特定期間末 | (2022年7月11日) | 5,901 | 5,901 | 0.6561 | 0.6561 |
| 第4特定期間末 | (2023年1月10日) | 4,505 | 4,505 | 0.5398 | 0.5398 |
| 第5特定期間末 | (2023年7月10日) | 5,195 | 5,195 | 0.6613 | 0.6613 |
| 第6特定期間末 | (2024年1月10日) | 6,069 | 6,069 | 0.8236 | 0.8236 |
| 第7特定期間末 | (2024年7月10日) | 6,036 | 6,065 | 1.0334 | 1.0384 |
| 第8特定期間末 | (2025年1月10日) | 6,402 | 6,520 | 1.0883 | 1.1083 |
| 第9特定期間末 | (2025年7月10日) | 8,138 | 8,336 | 1.2339 | 1.2639 |
| 第10特定期間末 | (2026年1月13日) | 22,134 | 22,805 | 1.3193 | 1.3593 |
| 第11特定期間末 | (2026年7月10日) | 26,286 | 26,906 | 1.2707 | 1.3007 |
| 2025年7月末日 | 8,563 | - | 1.2618 | - | |
| 2025年8月末日 | 8,870 | - | 1.2370 | - | |
| 2025年9月末日 | 11,459 | - | 1.4098 | - | |
| 2025年10月末日 | 17,890 | - | 1.5413 | - | |
| 2025年11月末日 | 19,212 | - | 1.3515 | - | |
| 2025年12月末日 | 20,100 | - | 1.2494 | - | |
| 2026年1月末日 | 22,352 | - | 1.2941 | - | |
| 2026年2月末日 | 21,509 | - | 1.1938 | - | |
| 2026年3月末日 | 19,392 | - | 1.0434 | - | |
| 2026年4月末日 | 22,936 | - | 1.2439 | - | |
| 2026年5月末日 | 26,407 | - | 1.4351 | - | |
| 2026年6月末日 | 26,372 | - | 1.3350 | - | |
| 2026年7月末日 | 26,033 | - | 1.2213 | - |
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