有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,440,644 |
| 社債券 | 4,444,958,200 |
| 未収利息 | 15,320,750 |
| 流動資産合計 | 4,504,719,594 |
| 資産合計 | 4,504,719,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,780,415 |
| 未払受託者報酬 | 618,116 |
| 未払委託者報酬 | 10,507,860 |
| その他未払費用 | 123,880 |
| 流動負債合計 | 31,030,271 |
| 負債合計 | 31,030,271 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 4,463,153,832 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,535,491 |
| 元本等合計 | 4,473,689,323 |
| 純資産合計 | 4,473,689,323 |
| 負債純資産合計 | 4,504,719,594 |
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