有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年3月21日現在 | 第5期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,518,640 | 104,167,496 |
| 社債券 | 3,947,963,400 | 3,737,187,200 |
| 未収利息 | 13,619,509 | 9,956,247 |
| 前払費用 | - | 963,198 |
| 流動資産合計 | 4,016,101,549 | 3,852,274,141 |
| 資産合計 | 4,016,101,549 | 3,852,274,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995,153 | 19,617,656 |
| 未払受託者報酬 | 536,471 | 526,315 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,889 | 8,946,955 |
| その他未払費用 | 109,811 | 106,976 |
| 流動負債合計 | 10,761,324 | 29,197,902 |
| 負債合計 | 10,761,324 | 29,197,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,970,215,631 | ※1 3,749,143,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,124,594 | 73,932,823 |
| 元本等合計 | 4,005,340,225 | 3,823,076,239 |
| 純資産合計 | 4,005,340,225 | 3,823,076,239 |
| 負債純資産合計 | 4,016,101,549 | 3,852,274,141 |
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