有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/23-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年3月22日現在 | 第3期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,812,012 | 68,608,876 |
| 社債券 | 4,254,532,400 | 4,004,368,100 |
| 未収利息 | 14,859,484 | 14,125,934 |
| 流動資産合計 | 4,290,203,896 | 4,087,102,910 |
| 資産合計 | 4,290,203,896 | 4,087,102,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 582,741 | 551,476 |
| 未払委託者報酬 | 9,906,472 | 9,374,914 |
| その他未払費用 | 117,587 | 112,548 |
| 流動負債合計 | 10,606,800 | 10,038,938 |
| 負債合計 | 10,606,800 | 10,038,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,317,458,439 | ※1 4,122,901,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,861,343 | ※2 △45,837,492 |
| 元本等合計 | 4,279,597,096 | 4,077,063,972 |
| 純資産合計 | 4,279,597,096 | 4,077,063,972 |
| 負債純資産合計 | 4,290,203,896 | 4,087,102,910 |
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