有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年3月21日現在 | 第4期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,608,876 | 54,518,640 |
| 社債券 | 4,004,368,100 | 3,947,963,400 |
| 未収利息 | 14,125,934 | 13,619,509 |
| 流動資産合計 | 4,087,102,910 | 4,016,101,549 |
| 資産合計 | 4,087,102,910 | 4,016,101,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 995,153 |
| 未払受託者報酬 | 551,476 | 536,471 |
| 未払委託者報酬 | 9,374,914 | 9,119,889 |
| その他未払費用 | 112,548 | 109,811 |
| 流動負債合計 | 10,038,938 | 10,761,324 |
| 負債合計 | 10,038,938 | 10,761,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,122,901,464 | ※1 3,970,215,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,837,492 | ※2 35,124,594 |
| 元本等合計 | 4,077,063,972 | 4,005,340,225 |
| 純資産合計 | 4,077,063,972 | 4,005,340,225 |
| 負債純資産合計 | 4,087,102,910 | 4,016,101,549 |
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