有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年3月22日現在 | 第2期 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,440,644 | 20,812,012 |
| 社債券 | 4,444,958,200 | 4,254,532,400 |
| 未収利息 | 15,320,750 | 14,859,484 |
| 流動資産合計 | 4,504,719,594 | 4,290,203,896 |
| 資産合計 | 4,504,719,594 | 4,290,203,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,780,415 | - |
| 未払受託者報酬 | 618,116 | 582,741 |
| 未払委託者報酬 | 10,507,860 | 9,906,472 |
| その他未払費用 | 123,880 | 117,587 |
| 流動負債合計 | 31,030,271 | 10,606,800 |
| 負債合計 | 31,030,271 | 10,606,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,463,153,832 | ※1 4,317,458,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 10,535,491 | ※2 △37,861,343 |
| 元本等合計 | 4,473,689,323 | 4,279,597,096 |
| 純資産合計 | 4,473,689,323 | 4,279,597,096 |
| 負債純資産合計 | 4,504,719,594 | 4,290,203,896 |
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