有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	4 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	101.20 404,800,000	100.25 401,010,000	3.000000 2056/02/04	8.98
2	12みずほFG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.25 401,000,000	99.93 399,732,800	0.937000 永久債	8.95
3	5 三井住友トラ劣FR	日本	社債券	300,000,000	102.72 308,182,000	101.84 305,544,600	1.280000 永久債	6.84
4	1 ニプロ 劣後 FR	日本	社債券	300,000,000	103.00 309,024,000	101.28 303,846,600	1.600000 2055/09/28	6.80
5	2 東京センチユリー劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.16 303,486,000	101.19 303,597,000	1.380000 2080/07/30	6.80
6	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.80 305,421,000	101.05 303,156,300	1.090000 2080/10/15	6.79
7	1アサヒグループHD劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.37 304,121,000	100.91 302,750,700	0.970000 2080/10/15	6.78
8	1 丸紅 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.26 300,786,000	99.86 299,601,000	0.820000 2081/03/04	6.71
9	3 オリツクス 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.28 300,855,000	99.78 299,368,800	0.830000 2081/03/16	6.70
10	2 野村HD劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.02 204,058,000	102.12 204,254,800	1.800000 永久債	4.57
11	2 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.16 204,336,000	101.47 202,955,000	1.280000 2055/07/02	4.54
12	1 ドンキホーテHD 劣FR	日本	社債券	200,000,000	102.32 204,653,000	101.24 202,487,400	1.490000 2053/11/28	4.53
13	4 楽天 劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.44 204,880,000	100.99 201,980,800	1.810000 2055/11/04	4.52
14	3A明治安田劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.30 204,616,000	100.60 201,207,600	1.110000 2047/11/06	4.50
15	4A富国生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	101.47 202,940,000	100.32 200,647,000	1.080000 2077/09/13	4.49
16	5 楽天 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	105.76 105,760,000	103.08 103,080,300	2.480000 2057/11/04	2.31
17	1 商船三井劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	101.93 101,932,900	1.600000 2056/04/27	2.28
18	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	100,000,000	102.78 102,784,000	101.69 101,690,800	1.390000 2050/09/09	2.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	99.36%
合計	99.36%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。