有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/23-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	4 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	101.20 404,800,000	99.57 398,306,800	3.000000 2056/02/04	9.81
2	2 東京センチユリー劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.16 303,486,000	100.07 300,237,900	1.380000 2080/07/30	7.39
3	1アサヒグループHD劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.37 304,121,000	99.99 299,992,200	0.970000 2080/10/15	7.39
4	1 ニプロ 劣後 FR	日本	社債券	300,000,000	103.00 309,024,000	99.97 299,920,200	1.600000 2055/09/28	7.38
5	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.80 305,421,000	99.63 298,900,200	1.090000 2080/10/15	7.36
6	1 丸紅 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.26 300,786,000	99.36 298,085,400	0.820000 2081/03/04	7.34
7	3 オリツクス 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.28 300,855,000	99.16 297,489,900	0.830000 2081/03/16	7.32
8	12みずほFG劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.25 300,750,000	98.25 294,761,100	0.937000 永久債	7.26
9	5 三井住友トラ劣FR	日本	社債券	300,000,000	102.72 308,182,000	97.41 292,247,400	1.280000 永久債	7.20
10	2 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.16 204,336,000	100.23 200,470,800	1.280000 2055/07/02	4.94
11	2 野村HD劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.02 204,058,000	100.17 200,355,000	1.800000 永久債	4.93
12	3A明治安田劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.30 204,616,000	98.63 197,268,600	1.110000 2047/11/06	4.86
13	4A富国生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	101.47 202,940,000	98.13 196,266,400	1.080000 2077/09/13	4.83
14	4 楽天 劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.44 204,880,000	91.64 183,298,800	1.810000 2055/11/04	4.51
15	1 商船三井劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	100.44 100,442,200	1.600000 2056/04/27	2.47
16	5 楽天 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	105.76 105,760,000	81.96 81,969,700	2.480000 2057/11/04	2.02
17	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	100,000,000	102.78 102,784,000	65.65 65,656,800	1.390000 2050/09/09	1.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	98.63%
合計	98.63%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。