有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	4 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	101.20 404,800,000	97.85 391,420,400	3.000000 2056/02/04	9.22
2	12みずほFG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.25 401,000,000	96.65 386,633,200	0.937000 永久債	9.10
3	2 東京センチユリー劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.16 303,486,000	100.17 300,528,600	1.380000 2080/07/30	7.08
4	1アサヒグループHD劣FR	日本	社債券	300,000,000	101.37 304,121,000	99.96 299,894,100	0.970000 2080/10/15	7.06
5	1 ニプロ 劣後 FR	日本	社債券	300,000,000	103.00 309,024,000	99.90 299,704,200	1.600000 2055/09/28	7.06
6	1 丸紅 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.26 300,786,000	99.06 297,197,400	0.820000 2081/03/04	7.00
7	3 オリツクス 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.28 300,855,000	98.78 296,362,200	0.830000 2081/03/16	6.98
8	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.80 305,421,000	97.37 292,122,900	1.090000 2080/10/15	6.88
9	5 三井住友トラ劣FR	日本	社債券	300,000,000	102.72 308,182,000	96.79 290,379,300	1.280000 永久債	6.84
10	2 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.16 204,336,000	100.43 200,877,800	1.280000 2055/07/02	4.73
11	3A明治安田劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.30 204,616,000	100.06 200,122,600	1.110000 2047/11/06	4.71
12	2 野村HD劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.02 204,058,000	99.83 199,676,000	1.800000 永久債	4.70
13	4A富国生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	101.47 202,940,000	99.10 198,205,600	1.080000 2077/09/13	4.67
14	4 楽天 劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.44 204,880,000	92.15 184,317,000	1.810000 2055/11/04	4.34
15	1 ドンキホーテHD 劣FR	日本	社債券	100,000,000	102.41 102,412,000	100.36 100,362,600	1.490000 2053/11/28	2.36
16	1 商船三井劣後FR	日本	社債券	100,000,000	100.00 100,000,000	100.16 100,167,200	1.600000 2056/04/27	2.36
17	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	100,000,000	102.78 102,784,000	96.78 96,781,900	1.390000 2050/09/09	2.28
18	5 楽天 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	105.76 105,760,000	86.13 86,136,800	2.480000 2057/11/04	2.03

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	99.39%
合計	99.39%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。