- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2025/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 4 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.20 303,600,000 | 100.29 300,873,900 | 3.000000 2056/02/04 | 7.51 |
| 2 | 2 東京センチユリー劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.16 303,486,000 | 100.02 300,083,700 | 1.380000 2080/07/30 | 7.49 |
| 3 | 1アサヒグループHD劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.37 304,121,000 | 99.91 299,756,400 | 0.970000 2080/10/15 | 7.48 |
| 4 | 1 ニプロ 劣後 FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 103.00 309,024,000 | 99.80 299,427,900 | 1.600000 2055/09/28 | 7.47 |
| 5 | 3 オリツクス 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.28 300,855,000 | 99.38 298,157,400 | 0.830000 2081/03/16 | 7.44 |
| 6 | 1 丸紅 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.26 300,786,000 | 99.33 298,013,400 | 0.820000 2081/03/04 | 7.44 |
| 7 | 12みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.25 300,750,000 | 99.30 297,912,900 | 0.937000 永久債 | 7.44 |
| 8 | 2 九州電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.80 305,421,000 | 98.53 295,597,500 | 1.090000 2080/10/15 | 7.38 |
| 9 | 5 三井住友トラ劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 102.72 308,182,000 | 98.00 294,022,200 | 1.280000 永久債 | 7.34 |
| 10 | 2 野村HD劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.02 204,058,000 | 100.11 200,231,800 | 1.800000 永久債 | 5.00 |
| 11 | 2 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.16 204,336,000 | 100.01 200,038,400 | 1.280000 2055/07/02 | 4.99 |
| 12 | 4 楽天 劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.44 204,880,000 | 99.06 198,125,600 | 1.810000 2055/11/04 | 4.95 |
| 13 | 3A明治安田劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.30 204,616,000 | 97.78 195,567,200 | 1.110000 2047/11/06 | 4.88 |
| 14 | 4A富国生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.47 202,940,000 | 96.70 193,400,000 | 1.080000 2077/09/13 | 4.83 |
| 15 | 1 商船三井劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.00 100,000,000 | 99.96 99,966,100 | 1.600000 2056/04/27 | 2.50 |
| 16 | 5 楽天 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 105.76 105,760,000 | 95.89 95,893,400 | 2.480000 2057/11/04 | 2.39 |
| 17 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 102.78 102,784,000 | 82.04 82,041,900 | 1.390000 2050/09/09 | 2.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 98.58% |
| 合計 | 98.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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