有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/16 9:49
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	12みずほFG劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.25 300,750,000	99.87 299,621,400	0.937000 永久債	7.90
2	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.80 305,421,000	98.54 295,645,200	1.090000 2080/10/15	7.79
3	5 三井住友トラ劣FR	日本	社債券	300,000,000	102.72 308,182,000	98.32 294,981,900	1.280000 永久債	7.78
4	41 SBIホールデイングス	日本	社債券	200,000,000	99.97 199,950,000	99.07 198,141,800	1.450000 2028/01/21	5.22
5	5 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.67 199,342,000	98.80 197,615,600	1.435000 2057/10/19	5.21
6	5 三井住友FG劣FR	日本	社債券	200,000,000	99.45 198,913,000	98.62 197,252,400	1.290000 永久債	5.20
7	4 三井住友海劣FR	日本	社債券	200,000,000	99.30 198,617,000	98.51 197,035,200	1.170000 2077/12/10	5.19
8	3A明治安田劣後FR	日本	社債券	200,000,000	102.30 204,616,000	98.20 196,418,200	1.110000 2047/11/06	5.18
9	19 ソフトバンク	日本	社債券	200,000,000	98.46 196,922,000	98.10 196,203,400	0.980000 2028/03/10	5.17
10	15 三菱UFJFG劣FR	日本	社債券	200,000,000	98.86 197,730,000	98.07 196,142,000	1.069000 永久債	5.17
11	1 野村不動産劣FR	日本	社債券	200,000,000	98.86 197,738,000	97.78 195,566,200	1.300000 2058/03/13	5.16
12	4A富国生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	101.47 202,940,000	97.68 195,365,600	1.080000 2077/09/13	5.15
13	68 日産自動車	日本	社債券	200,000,000	97.20 194,419,000	96.20 192,411,200	1.454000 2028/01/20	5.07
14	14 楽天カード	日本	社債券	100,000,000	100.11 100,113,000	99.68 99,680,700	1.836000 2027/06/16	2.63
15	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.29 99,291,000	99.13 99,133,500	0.896000 2082/03/20	2.61
16	16 楽天グループ	日本	社債券	100,000,000	99.18 99,187,000	98.94 98,945,800	0.600000 2026/12/02	2.61
17	4 三菱地所劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.78 99,784,000	98.91 98,913,600	1.480000 2076/02/03	2.61
18	7 GMOインターネツトG	日本	社債券	100,000,000	99.83 99,834,000	98.19 98,190,100	1.600000 2028/03/07	2.59
19	58 日産フイナンシヤル	日本	社債券	100,000,000	98.34 98,341,000	98.01 98,017,200	0.700000 2027/03/19	2.58
20	5 楽天劣後FR	日本	社債券	100,000,000	105.76 105,760,000	97.82 97,829,500	2.480000 2057/11/04	2.58
21	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	100,000,000	102.78 102,784,000	91.12 91,125,200	1.390000 2050/09/09	2.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	95.81%
合計	95.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算