有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 12みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.25 300,750,000 | 99.87 299,621,400 | 0.937000 永久債 | 7.90 |
| 2 | 2 九州電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.80 305,421,000 | 98.54 295,645,200 | 1.090000 2080/10/15 | 7.79 |
| 3 | 5 三井住友トラ劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 102.72 308,182,000 | 98.32 294,981,900 | 1.280000 永久債 | 7.78 |
| 4 | 41 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.97 199,950,000 | 99.07 198,141,800 | 1.450000 2028/01/21 | 5.22 |
| 5 | 5 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.67 199,342,000 | 98.80 197,615,600 | 1.435000 2057/10/19 | 5.21 |
| 6 | 5 三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.45 198,913,000 | 98.62 197,252,400 | 1.290000 永久債 | 5.20 |
| 7 | 4 三井住友海劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.30 198,617,000 | 98.51 197,035,200 | 1.170000 2077/12/10 | 5.19 |
| 8 | 3A明治安田劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 102.30 204,616,000 | 98.20 196,418,200 | 1.110000 2047/11/06 | 5.18 |
| 9 | 19 ソフトバンク | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.46 196,922,000 | 98.10 196,203,400 | 0.980000 2028/03/10 | 5.17 |
| 10 | 15 三菱UFJFG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.86 197,730,000 | 98.07 196,142,000 | 1.069000 永久債 | 5.17 |
| 11 | 1 野村不動産劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.86 197,738,000 | 97.78 195,566,200 | 1.300000 2058/03/13 | 5.16 |
| 12 | 4A富国生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.47 202,940,000 | 97.68 195,365,600 | 1.080000 2077/09/13 | 5.15 |
| 13 | 68 日産自動車 | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 97.20 194,419,000 | 96.20 192,411,200 | 1.454000 2028/01/20 | 5.07 |
| 14 | 14 楽天カード | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.11 100,113,000 | 99.68 99,680,700 | 1.836000 2027/06/16 | 2.63 |
| 15 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.29 99,291,000 | 99.13 99,133,500 | 0.896000 2082/03/20 | 2.61 |
| 16 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.18 99,187,000 | 98.94 98,945,800 | 0.600000 2026/12/02 | 2.61 |
| 17 | 4 三菱地所劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.78 99,784,000 | 98.91 98,913,600 | 1.480000 2076/02/03 | 2.61 |
| 18 | 7 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.83 99,834,000 | 98.19 98,190,100 | 1.600000 2028/03/07 | 2.59 |
| 19 | 58 日産フイナンシヤル | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 98.34 98,341,000 | 98.01 98,017,200 | 0.700000 2027/03/19 | 2.58 |
| 20 | 5 楽天 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 105.76 105,760,000 | 97.82 97,829,500 | 2.480000 2057/11/04 | 2.58 |
| 21 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 102.78 102,784,000 | 91.12 91,125,200 | 1.390000 2050/09/09 | 2.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 95.81% |
| 合計 | 95.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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